Nach dem Import und ggf. einer Korrektur der Buchungsdaten durch den Steuerberater gibt es die Möglichkeit, diese Daten an ADDISON Smart Connect zurück zu übertragen, so dass auch in der Applikation die Daten mit denen des Steuerberaters übereinstimmen.
Die Vorgehensweise ist wie folgt:
- Der Mandant überträgt die Daten an den Steuerberater und dieser importiert die Buchungsdaten und korrigiert diese gegebenenfalls.
- Für das Übertragen der Daten an ADDISON Smart Connect ist nun in ADDISON unter Rechnungswesen > Auswertungen > Jobkette Finanzbuchhaltung und Bilanz in einer bereits bestehenden Jobkette oder in einer neu angelegten Jobkette der Job "Finanz-Report/SMART Connect Update" hinzuzufügen.
- Die Jobkette ist nun entsprechend auszuführen.
Diese Daten kann der Mandant nun unter Belege und Zahlungen verwalten > Workflow Verbucht und Archiviert einsehen:
Dazu klickt der Mandant in diesem Workflow-Status eine Buchung an und wird zu den Detailinformationen weiter geleitet. Unter Buchung kann man nun erkennen, auf welchen Konten dieser Beleg entsprechend verbucht wurde:
