Nach dem Import und ggf. einer Korrektur der Buchungsdaten durch den Steuerberater gibt es die Möglichkeit, diese Daten an ADDISON Smart Connect zurück zu übertragen, so dass auch in der Applikation die Daten mit denen des Steuerberaters übereinstimmen.
Die Vorgehensweise ist wie folgt:
- Öffnen Sie dazu das Dokument Portal Mandant in der Mandantenakte.
- Wählen Sie in den Eigenschaften die Einstellung Verwaltung und Abgleich.
- Setzen Sie im geöffneten Dokument das Kontrollkästchen Synchronisieren auf der Kachel SMART Connect / Finanz-Reports.
- Starten Sie den Vorgang mit einem Klick auf die Schaltfläche Jetzt Synchronisieren.
Hinweis: Voraussetzung für eine erfolgreiche Synchronisierung ist, dass im jeweiligen Mandanten in der entsprechenden Jahresakte das Dokument ADDISON OneClick Ausgabeliste existiert bzw. angelegt ist und dass in diesem die Auswertung BWA eingefügt wurde.
Diese Daten kann der Mandant nun unter Belege und Zahlungen verwalten > Workflow Verbucht und Archiviert einsehen:
Dazu klickt der Mandant in diesem Workflow-Status eine Buchung an und wird zu den Detailinformationen weiter geleitet. Unter Buchung kann man nun erkennen, auf welchen Konten dieser Beleg entsprechend verbucht wurde:
