Nachfolgend ist die Update-Historie für ADDISON SMART Connect aufgeführt:

 

Update 28.09.2022

Mit diesen Release haben wir u.a. folgende Erweiterungen und Fehlerkorrekturen bereitgestellt:

Verbesserungen für Importe über "Dateien importieren":

• Auswahl Importperiode bei nicht vollständigen Daten für Import im DATEV Pro Format
  Fehlt bei den angelieferten Daten im DATEV Pro Format die Importperiode bzw. sind die Angaben dazu unvollständig, so wird der Anwender nun darauf hingewiesen und kann nach Selektion der Importperiode die Daten importieren. Im Importprotokoll (Services | Protokolle) wird dies vermerkt.
  

 

Update 14.09.2022

Mit diesen Release haben wir u.a. folgende Erweiterungen und Fehlerkorrekturen bereitgestellt:

Verbesserungen für Importe über "Dateien importieren":

• Verbesserte Erkennung des zu importierenden Datenformates
  Für beide Import-Formate wurde die Erkennung des Formates verbessert, um zu verhindern das versehentlich falsche Daten importiert werden können.
• Zusätzlich wird nun die Schreibweise der Dateierweiterung/endung in Groß- oder Kleinbuchstaben bei allen Dateitypen ignoriert.

Korrektur Verwendung des Summanden für Personenkonten 

Der bei den Aufwands- und Ertragskonten (Firmeneinstellungen) bei Bedarf zu hinterlegende Summand für Personenkonten wurde in einer Konstellation auch bei Sachkonten berücksichtigt. Dieses Verhalten wurde korrigiert. Zudem wurde das Feld für ein besseres Verständnis nun mit der Ergänzung "für Personenkonten" versehen.

 

Update 31.08.2022

Mit diesen Release haben wir u.a. folgende Erweiterungen und Fehlerkorrekturen bereitgestellt:

Neue Option für den Abruf der Datenquelle sevDesk zum Abruf nur von bezahlten Rechnungen/Belegen

Für die Übernahme von Rechnungen/Belegen steht für die Datenquelle sevDesk die Abruf nur bezahlter Belege zur Verfügung.

Die Einstellung finden Sie in SMART Connect in den Firmeneinstellungen unter Externe Datenquellen mit Klick auf die Datenquelle sevDesk.

Mit Aktivierung der Option werden beim Datenabruf von sevDesk nur noch als bezahlt markierte Belege  oder stornierte Belege und deren Stornos berücksichtigt.

Anzeige von Kontofeldern mit Name und Nummer

Bei Kontofeldern wird nun immer die Kontonummer zusammen mit dem Kontoname angezeigt.

Exemplarisch wie zum Beispiel an dieser Stelle:

Optimierung bei der Datensynchronisation von Stammdaten mit der Steuerberatersoftware

Die Stammdaten werden künftig nicht mehr zurück synchronisiert, wenn die letzte Änderung aus dem Upload aus der Steuerberatersoftware resultiert.

Fehlerkorrekturen:

Die Kontonummer bei Excel- oder PDF-Exporten von Beleglisten wird nun wieder gefüllt.

 

Update 17.08.2022

Mit diesen Release haben wir folgende Änderungen bereitgestellt:

Erweiterungen für Importe über "Dateien importieren":

• Fehlende Dokumente nachträglich per Import hinzufügen
  Für beide Import-Formate ist es nun möglich, Dokumente nachträglich über einen weiteren Import hinzuzufügen, für den Fall, dass diese bei einem ersten Import nicht mit hochgeladen worden sind.
  Dabei ist zu beachten, dass die Importdaten ansonsten unverändert bleiben. Die Dokumente werden dann mit den bereits importierten Buchungen verknüpft, insofern kein weiteres Dokument mit der Buchung bereits verknüpft ist.
• Import von Dokumenten im DATEV Pro-Format (EXTF-Kenner) auch ohne document.xml
  Für dieses Import-Format ist es nun möglich, Dokumente und Buchungen gemeinsam zu importieren, auch wenn keine document.xml als verbindendes Element vorhanden ist, da diese nicht aus dem Vorsystem des Drittanbieters ausgegeben wurde.
  Wichtig dabei ist, dass der Dateiname (und nicht der BEDI-Link) des Dokumentes in der Spalte T "Beleglink" der zu importierenden Buchung richtig enthalten ist. 

 

Update 19.01.2022

Mit diesen Release haben wir folgende Änderungen bereitgestellt:

Korrektur für Importe im DATEV XML-Format 

• Verarbeitung und Anzeige von Rechnungen/Gutschriften mit einem Betrag von 0:
  Rechnungen und Gutschriften mit einem Betrag von 0 werden nun direkt auf dem Workflow-Status "Unvollständig" angezeigt und können nach Bearbeitung an die Steuerberatersoftware übergeben werden. Weitere Hinweise zur Verarbeitung finden Sie hier.

• Verarbeitung und Anzeige von Gutschriften: Einheitliche Darstellung mit negativem Vorzeichen in allen Listenansichten und Anpassung für eine korrekte Übergabe der Buchung.

Darüber hinaus wurden Optimierungen im Hintergrund durchgeführt, die zur Verbesserung von Leistung und Stabilität von SMART Connect beitragen.

 

Update 27.10.2021

Mit diesen Release haben wir folgende Erweiterungen bereitgestellt:

Funktionserweiterung: Freier Import von Dateien aus DATEV-Exporten auch für nicht gelistete Datenquellen

Zusätzlich zu den bisher freigegebenen und gelisteten Datenquellen können nun auch Dateien von DATEV-Exporten im DATEV Pro (csv) oder DATEV XML Format in SMART Connect manuell hochgeladen, importiert und an die Steuerberatersoftware übermittelt werden.

Ist die Datenquelle der zu importierenden Dateien nicht in der Auswahl der gelisteten Datenquellen unter Import von Daten | Dateien importieren vorhanden, gehen Sie für einen Import wie folgt vor:

 

1. Aktivieren Sie die Option Datenquelle nicht in der Auswahl gelistet. 
   
   
   Der vorhandene Dialog erweitert sich.
   
   
2. Erfassen Sie manuell die Bezeichnung der Herkunft der Daten (Datenquelle).
   Bitte beachten Sie, dass dieser Text später als Bezeichnung der Datenquelle verwendet wird.
3. Bitte berücksichtigen Sie den ergänzten Hinweis und stellen Sie VOR einem Importvorgang sicher, dass in den Dateien auch das entsprechenden Datenformat enthalten ist. Es erfolgt keine programmseitige Prüfung der Daten auf Richtigkeit, es wird ausschließlich das erkannte Format angezeigt.
4. Fügen Sie nun - falls nicht bereits zuvor erfolgt - die zu importierenden Dateien einzeln oder in einem ZIP-File über Datei hinzufügen hinzu.
5. Sind alle Dateien hochgeladen und ein Format wurde erkannt, können Sie die Dateien importieren.
   

Die anschließende Verarbeitung der Daten erfolgt identisch, wie bei der Verarbeitung der Daten von gelisteten Datenquellen.

Beim nächsten Aufruf dieser Funktion wird die zuletzt gewählte Datenquelle automatisch angezeigt.

Bitte beachten Sie, dass mit jeder in diesem Dialog neu erfassten Bezeichnung, eine weitere Datenquelle angelegt wird. Bei Bedarf können Sie Bezeichnung der Datenquelle nachträglich ändern, indem Sie diese in den Firmeneinstellungen unter den externen Datenquellen umbenennen. 

Ebenfalls an dieser Stelle können Sie auch für die manuell erfassten Datenquellen die automatische Übertragung an den Steuerberater aktivieren. Eine genaue Beschreibung hierzu finden Sie unter in diesem Hilfecenterbeitrag.

 

Update 18.08.2021

Mit diesen Release haben wir folgende Erweiterungen bereitgestellt:

Neue Funktion: Dokumente ablegen ersetzt die Funktion des direkten Archivierens

Die neue Funktion Dokumente ablegen ersetzt die bisherige Funktion des direkten Archivierens mit einem erweiterten Funktionsumfang.

Das direkte Archivieren von Belegen war bisher nur für Belege mit einem Betrag von 0,00 auf dem Workflow-Schritt "Unvollständig" anzuwenden. 

 

Mit der neuen Funktion Dokumente ablegen können Belege, die keinen buchungsrelevanten Sachverhalt darstellen

• einzeln oder per Multi-Selektion,
• unabhängig eines erkannten Betrages oder zugeordneten Personenkontos
• auf den Workflow-Schritten "Unvollständig", "Zu Prüfen" und "Bereit zur Übertagung" über das Mandanten- und Steuerberaterlogin,
• auf dem Workflow-Schritt "In der Buchhaltung" zusätzlich auch über das Steuerberaterlogin (da der Beleg dann bereits in dessen Verfügungsbereich gelangt ist)
• mit Angabe eines Grundes

unter Ablage Sonstige Dokumente abgelegt werden.

Die Funktion ist unter dem Menüpunkt Belege und Zahlungen verwalten auf Belegebene oder durch Multiselektion ausführbar:

Ablage eines einzelnen Beleges

 

Ablage mehrerer Belege per Multi-Selektion

 

Auswahl des Grundes und Bestätigung (am Beispiel einer Einzelablage, Multi-Selektion analog)

Die auf diese Weise abgelegten Dokumente werden 

• nicht an die Steuerberatersoftware weiter übermittelt, insofern dies noch nicht erfolgt ist.
•  weder auf dem Dashboard noch unter Belege und Zahlungen, sowie in den Workflow-Schritten unter Belege und Zahlungen verwalten angezeigt und berücksichtigt.

Die abgelegten Dokumente können jederzeit im neuen Menü-Punkt "Services" eingesehen werden.

Dort besteht auch die Möglichkeit, einen selektierten Beleg bei Bedarf über die Schaltfläche Ablage zurücksetzen auf dem Register Information wieder auf den Zustand vor der Ablage zurückzusetzen.

 

Bitte beachten Sie:

Bereits zuvor mittels der Funktionen des direkten Archivierens abgelegte Dokumente werden mit dem nächsten Release automatisch auch unter dem neuen Menüpunkt Ablage sonstige Dokumente angezeigt und analog in keiner weiteren Ansicht mehr berücksichtigt.

 

Neuer Menüpunkt: Services

Unter diesem neuen Menüpunkt befinden sich nun  - neben der neuen Ablage sonstige Dokumente  -auch die bisher untern den Firmeneinstellungen angesiedelten Funktionen Protokolle und GDPR-Export.

Anpassung: Dateien importieren 

Für den manuellen Import von Dateien wurde die alphabetische Anzeige der Auswahl berichtigt.

 

Update 04.08.2021

Mit diesen Release haben wir folgende Erweiterungen bereitgestellt:

Neue Option zum Abruf bereits archivierter Belege von GetMyInvoices 

Für Datenabrufe der Datenquelle GetMyInvoices kann nun optional definiert werden, dass auch bereits archivierte Belege bei den Abrufen berücksichtigt werden, da diese im Standard nicht abgerufen werden.

Sie finden die Einstellung in den Firmeneinstellungen | externe Datenquellen | GetMyInvoices | Abruf Einstellungen.

Neue Option zur Vorkontierung von privat markierten Zahlungen für Abrufe von Zahlungen der Datenquelle sevDesk 

Für den Abruf von privat markierten Zahlungen der Datenquelle sevDesk kann nun optional ein festes Konto festgelegt werden, dass an Stelle des im Standard verwendeten Differenzen Sachkontos bei der Erstellung der Vorerfassung (Buchung) verwendet wird.

Sie finden die Einstellung in den Firmeneinstellungen | externe Datenquellen | sevDesk| Verwaltung Zahlungskonten.

Weitere Informationen zum Abruf von Zahlungen von der Datenquelle sevDesk finden Sie auch hier: 
Wie können Zahlungen von sevDesk in ADDISON SMART Connect abgerufen werden? – ADDISON OneClick Hilfecenter

 

 

Update 21.07.2021

Mit diesen Release haben wir folgende Erweiterungen und Anpassungen bereitgestellt:

Neue Benutzeroberfläche

Mit Umstellung auf die neue Benutzeroberfläche wurden auch kleinere Anpassungen von Symbolen, Filtern, Überschriften oder Schaltflächen vorgenommen.

Bitte beachten Sie auch, dass der Internet Explorer als Browser zukünftig nicht mehr für ADDISON OneClick verwendet werden kann. Es erscheint eine entsprechende Meldung, wenn man das Portal mit dem Internet Explorer öffnet.

Optimierung Dateien importieren (Import DATEV Pro (csv)/DATEV XML)

• Vor dem manuellen Import wird nun auf das für die jeweilige Datenquelle zugelassene Datenformat validiert. 
  
  
• Während dem manuellen Importvorgang ist der Anwender nun nicht mehr blockiert. Über eine Statusanzeige ist ersichtlich, dass der Importvorgang noch andauert oder ob dieser abgeschlossen wurde. Über die Schaltfläche "Status aktualisieren" kann der Status neu abgefragt werden. Eine Aktualisierung erfolgt auch bei jedem Aufruf des Registers.
  
  
  
  Nach abgeschlossenem Import kann bei Bedarf dann ein weiterer Importvorgang durchgeführt werden.
  
  
• Der Import von Daten im DATEV Pro (csv)-Format setzt nun nicht mehr zwingend voraus, dass für die entsprechende Datenquelle die Aufwands- und Ertragskonten in den Firmeneinstellungen hinterlegt worden sind. Dies betrifft auch die Übermittlung von Daten im DATEV Pro (csv)-Format von den Partnern lexoffice und billbox. Die Importe werden nun bei nicht vorhandenen Aufwands- und Ertragskonten nicht mehr geparkt.

Weitere Änderungen:

• Sollten die Zugangsdaten (API-Key) einer externen Datenquelle nicht mehr gültig sein oder die externe Datenquelle ist nicht erreichbar, wird dies dem Anwender nun direkt beim Abruf in einem Dialog angezeigt. Bitte prüfen Sie in diesem Fall die Zugangsdaten/API-Key und/oder versuchen Sie den Abruf zu einem späteren Zeitpunkt erneut.
  
  
  
• Der Status von Zahlungen aus sevDesk "automatisch gebucht" wird nun von SMART Connect unterstützt. Zahlungen mit diesem Status werden wie Zahlungen mit dem Status "gebucht" in SMART Connect mit dem Status "ausgeglichen" angezeigt. Zahlungen, die vor diesem Release mit diesem Status abgerufen worden sind, werden automatisch umgestellt.
  
  
• Die Auswahl eines Personenkontos in den Belegdetails eines Beleges auf den beiden Workflowschritten "Unvollständig" und "Zu Prüfen" wurde optimiert. Es kann nun nach Nummer und Bezeichnung gesucht werden.
  
  
• Der Menüpunkt (sowie der Dialog auf dem Workflowschritt "Bereit zur Übertragung") für den Periodenabschluss wurden überarbeitet.
  

 

 

Update 14.04.2021

Mit diesen Release haben wir folgende Erweiterungen und Anpassungen bereitgestellt:

Neue Optionen für eine automatische Weiterleitung der importierten Daten von übermittelnden und importierten Datenquellen an die Steuerberatersoftware

Ab sofort können Sie direkt nach der ersten Übermittlung bzw. des ersten manuellen Importes einer Datenquelle definieren, dass die übertragungsbereiten Daten dieser Datenquelle künftig direkt nach Verarbeitung und Import an die Steuerberatersoftware übertragen werden sollen.

Diese Option finden Sie für die jeweilige Datenquellen - nachdem diese nach erstmaligem Import automatisch eingetragen wurde - unter Firmeneinstellungen | externe Datenquellen.

Klicken Sie auf die Datenquelle und aktivieren Sie die Option:

Speichern Sie anschließend die vorgenommene Änderung.

Bei der nächsten Übermittlung bzw. beim nächsten manuellen Import werden die Daten dann direkt im Anschluss an die Steuerberatersoftware übertragen. 

weitere Anpassungen:

• Vollständiger Import der Personenkonten aus der Steuerberatersoftware direkt bei der Ersteinrichtung von SMART Connect
   
• Neue Benachrichtigung in der Steuerberatersoftware, für den Fall, dass bei Datenabrufen von sevDesk ein Personenkonto aufgrund unvollständiger bzw. nicht passender Kontonummern nicht automatisch angelegt werden konnte und Belege damit nicht übernommen werden können
   
• Vorbereitung für eine Kennzeichnung von journalisierten/endgültigen Buchungen in SMART Connect und SMART Connect Box durch Anzeigen einer neuen Spalte und Filter "Archiviert" (die vollständige Funktionalität wird erst mit Auslieferung und Installation der DVD 2/2021 möglich sein)

 

Update 03.03.2021

Mit diesen Release haben wir folgende Anpassungen vorgenommen:

Neue Optionen zur Übernahme der Personenkonten bei Anbindung eines bestehenden sevDesk-Accounts

Soll mit SMART Connect Integration ein bereits bestehender sevDesk-Account an SMART Connect angebunden werden, kann nun die Übernahme der Personenkonten über folgende neue Optionen gesteuert werden.

Entscheiden Sie über die Option Personenkontonummer übernehmen aus, aus welchem der beiden Felder in sevDesk die Personenkontonummer übernommen werden soll. 

Bitte beachten Sie, dass die in dem betreffenden Feld hinterlegte Nummer auch in den jeweiligen Personenkontenbereich passt.

Entscheiden Sie über die Option bei Nummerngleichheit was passieren soll, wenn eine zu übernehmende Personenkontonummer in SMART Connect bereits vorhanden ist.

Soll eine neue Kontonummer vergeben werden, dann wird dafür die erste freie Nummern im entsprechenden Personenkontenbereich dafür herangezogen.

Soll die Kontonummer trotzdem verwendet werden, da die Konten identisch sind, dann wird die Kontonummer aus sevDesk mit dem bereits vorhandenen Personenkonto in SMART Connect verbunden.

Bitte beachten Sie:

• Diese Einstellungen können nur an dieser Stelle vorgenommen und nachträglich NICHT geändert werden.
• Bitte prüfen Sie entsprechend VOR der dem Speichern dieses Dialoges, ob die vorgenommen Einstellungen der Datenkonstellation in Ihrem bestehenden sevDesk-Account entsprechen. Kontaktieren Sie bitte bei Unklarheiten Ihren Steuerberater und klären Sie ab, welche Einstellungen Sie vornehmen sollen.
• Für bereits bestehende Anbindungen oder für Premiumpartner-sevDesk-Accounts können keine Änderungen vorgenommen werden. Für diese Anbindungen ist der "Standard" gemäß der bisherigen Übernahmekonstellation (Kunden-/Lieferantennummer und Vergabe einer neuen Nummer bei Nummerngleichheit) festgelegt.

Um zu überprüfen, welche Einstellungen vorgenommen worden sind, können Sie über Firmeneinstellungen | externe Datenquellen | sevDesk die Kontenübernahmeoptionen aufrufen.

 

Update 17.02.2021

Mit diesen Release haben wir folgende Anpassungen vorgenommen:

Reduzierung des Leistungsumfangs von SMART Connect Basic um die automatische Verarbeitung von bereitgestellten Daten aus Branchenlösungen (lexoffice)

Aufgrund der Neuausrichtung von SMART Connect wurde nun in einem zweiten Schritt die automatische Verarbeitung der von anderen Branchenlösungen bereitgestellten Daten (z.B. lexoffice) mit diesem Release eingestellt.

Zu Verarbeitung dieser Daten ist nun SMART Connect Integration erforderlich.

Daten können aber weiterhin von den Branchenlösungen bereitgestellt werden. Alle bereitgestellten Daten werden geparkt und bei Aktivierung von SMART Connect Integration automatisch verarbeitet. Der Steuerberater wird darüber per Benachrichtigung, u.a. im Postkorb, informiert.

 

Reduzierung der Datenquellenauswahl des manuellen Datenimportes DATEV Pro (csv)/DATEV XML

Es werden an dieser Stelle nun nur noch die für diese Art des Imports freigegebenen Datenquellen zur Auswahl angezeigt.

 

Update 03.02.2021

Mit diesen Release haben wir folgende Erweiterungen und Änderungen bereit gestellt:

Dashboard

Als Einstiegsseite begrüßt Sie nun ein Dashboard. Auf diesem werden zur besseren Übersicht auf einen Blick Informationen des Datenbestandes aufbereitet und dargestellt.

 

Import von Daten - nun auch per Upload im DATEV Pro (csv)/DATEV XML-Format

Mit SMART Connect Integration haben Sie nun die Möglichkeit, Daten im DATEV Pro (csv) oder DATEV XML Format (auch mit Belegen) von weiteren Datenquellen manuell zu importieren.

 

Hinzufügen eines vorhandenen sevDesk oder GetMyInvoices-Accounts nur noch mit SMART Connect Integration

Möchten Sie einen bereits vorhandenen sevDesk oder GetMyInvoices-Account an SMART Connect anbinden, ist dies nur noch mit SMART Connect Integration möglich. 

Neue sevDesk oder GetMyInvoices-Accounts können Sie wie gewohnt über ADDISON OneClick aktivieren.

 

 

Update 21.12.2020

Mit dem Release vom 21.12.2020 haben wir folgende Erweiterungen bereit gestellt:

Anpassungen zu Mehrwertsteuererhöhung zum 01.01.2021

In SMART Connect behalten die für Zeiträume ab 01.07.2020 hinterlegten Sachkonten weiter ihre Gültigkeit und werden – wie bisher - für die Erstellung der Buchungen entsprechend des Belegdatums herangezogen

Zusätzlich berücksichtigen wir das Leistungsdatum und ggf. den Versteuerungszeitraum, wenn diese von der externen Datenquelle angeliefert oder in SMART Connect erfasst wurden.

Ebenfalls werden die Steuerschlüssel nun aufgrund von Steuersatz sowie Beleg- und Leistungsdatum gesetzt.

Die Sachkonten können bei Bedarf in SMART Connect unter Firmeneinstellungen | Aufwands- und Ertragskonten für die Datenquellen entsprechend angepasst werden. Bitte beachten Sie, dass aufgrund der neuen Berücksichtigung des Leistungsdatums, jeweils nur ein Sachkonto hinterlegt werden kann. Der passende Steuerschlüssel wird dann aufgrund von Leistungsdatum und Steuersatz ermittelt und mitgegeben. 

 

Abwertung im Rating: 

Weiterhin erhalten Belege mit einem Belegdatum zwischen dem 01.07.2020 und dem 31.12.2020 und einem ausgewiesenen Steuersatz von 19 % oder 7% ein abgewertetes Rating. 

Zusätzlich erhalten Belege mit einem Belegdatum ab 01.01.2021 und ausgewiesenen Steuersatz von 16 % oder 5% auch ein abgewertetes Rating. 

 

Bitte beachten Sie zudem folgende Hinweise: 

Ist ein abweichender oder individueller Kontenrahmen in Verwendung, so sind die hinterlegten Sachkonten in SMART Connect unter Firmeneinstellungen | Aufwands- und Ertragskonten zu prüfen und ggf. nachzupflegen.  

Auch die für die Artikelkategorien hinterlegten Ertragskonten behalten für Zeiträume ab 01.07.2020 weiter ihre Gültigkeit und sind v.a. bei abweichendem oder individuellem Kontenrahmen zu prüfen und ggf. Nachzupflegen. Bitte beachten Sie auch an dieser Stelle, dass aufgrund der neuen Berücksichtigung des Leistungsdatums, jeweils nur ein Sachkonto hinterlegt werden kann. Der passende Steuerschlüssel wird dann aufgrund von Leistungsdatum und Steuersatz ermittelt und mitgegeben. 

 

Führende Datenquelle für Personenkonten

Sie haben nun die Möglichkeit, in SMART Connect in den Firmeneinstellungen unter Führende Datenquelle für Kunden- und Lieferantenkonten festzulegen, welche Datenquelle bzw. welches System führend sein soll. Dies bedeutet, dass bereits gefüllte Felder nur noch von dieser Datenquelle geändert werden.

Im Standard ist prinzipiell ADDISON bzw. AKTE vorbelegt. Die Einstellung kann aber jederzeit geändert werden.

Ist sevDesk als Datenquelle angebunden, dann wird diese standardmäßig für beide Ausprägungen als führende Datenquelle hinterlegt, sobald ein Datenabruf aus sevDesk erfolgt ist.

Mit dieser Änderung wurde auch eine erweiterte Menüstruktur in den Firmeneinstellungen implementiert.

 

Bitte beachten Sie folgende Hinweise zu dieser Option:

• Mit dem Release vom 21.12.2020 wird zunächst der SMART Connect betreffende Umfang dieser Funktion ausgeliefert. Die korrespondieren Änderungen von ADDISON und AKTE werden zu einem späteren Zeitpunkt (voraussichtlich Ende 01/2021) ausgeliefert.
• Es werden keine Daten von Personenkonten an externe Datenquellen weitergegeben (Ausnahme: Aktivierung sevDesk als Premiumpartner: dabei wird einmalig der Datenbestand der Steuerberatersoftware an sevDesk initial übertragen).
• SMART Connect kann nicht als führende Datenquelle hinterlegt werden, da in SMART Connect keine Änderungen vorgenommen werden können.

 

Zusätzliche Einstellung in ADDISON für Anwender der ADDISON Software:

Möchten Sie, dass eine externe Datenquelle führend ist, deaktivieren Sie bitte in ADDISON in der Datenübernahme die Option "nur neue Konten einfügen" für SMART Connect Importe.



Nur mit dieser Einstellung ist gewährleistet, dass Aktualisierungen der Personenkontenstammdaten von sevDesk auch in der ADDISON Software übernommen werden.

 

Update 28.10.2020

Mit dem Release vom 28.10.2020 haben wir folgende Erweiterung bereit gestellt:

Option für Anwender der Einnahmenüberschussrechnung für den Abruf der Datenquelle GetMyInvoices

Für die Übernahme von Belegen für Anwender der Einnahmenüberschussrechnung (EÜR) steht für die Datenquelle GetMyInvoices die Option EÜR zur Verfügung.
Die Einstellung finden Sie in SMART Connect in den Firmeneinstellungen unter Externe Datenquellen mit Klick auf die Datenquelle GetMyInvoices.

Mit Aktivierung der Option werden beim Datenabruf von GetMyInvoices nur noch als bezahlt markierte Belege berücksichtigt.

Zusätzlich besteht hier optional die Möglichkeit, ein festes Sach- oder Personenkonto zu hinterlegen, welches anstelle des bisher automatisch - je nach Belegtyp - gesetztes Personendifferenzenkonto in der Vorbuchung gesetzt wird.

 

Update 08.07.2020

Mit dem Release vom 08.07.2020 haben wir folgende Anpassungen zur Mehrwertsteuersenkung ab dem 01. Juli 2020 bereitgestellt:

Mit diesem Release werden die "neuen" Sachkonten für die restlichen unterstützen Standardkontenrahmen ausgeliefert.

Achtung: Bitte warten Sie mit dem Import in der Steuerberatersoftware, bis auch dort die neuen Versionen der jeweiligen Kontenrahmen zur Verfügung stehen und aktualisiert wurden.

Bitte beachten Sie für weitere Informationen die Updatebeschreibung vom 30.06.2020.

 

Update 30.06.2020

Mit dem Release vom 30.06.2020 haben wir folgende Anpassungen zur Mehrwertsteuersenkung ab dem 01. Juli 2020 bereitgestellt:

In SMART Connect werden für alle Standardkontenrahmen die "neuen" Sachkonten automatisch gepflegt und entsprechend des Belegdatums berücksichtigt. Ebenfalls werden die Steuerschlüssel aufgrund von Steuersatz und Belegdatum gesetzt.

Mit diesem Release werden die "neuen" Sachkonten für die Standardkontenrahmen SKR03, SKR04 und SKR13 ausgeliefert. Die weiteren Standardkontenrahmen erfolgen voraussichtlich mit einem Release in der ersten Hälfte des Juli 2020. 

Achtung: Die "neuen" Sachkonten werden bei den Standardkontenrahmen nur dann gepflegt, wenn die Standardsachkonten ohne Änderungen für die Datenquelle hinterlegt sind. Weicht nur ein hinterlegtes Sachkonto vom Standard ab, werden die "neuen" Sachkonten nicht automatisch hinterlegt.

Belege mit einem Belegdatum ab dem 01.07.2020 und einem ausgewiesenen Steuersatz von 19 % oder 7% erhalten zudem ein abgewertetes Rating.

Die Sachkonten können bei Bedarf in SMART Connect unter Firmeneinstellungen | Aufwands- und Ertragskonten für die Datenquellen entsprechend angepasst werden.

Bitte beachten Sie zudem folgende Hinweise:

• Ist ein abweichender oder individueller Kontenrahmen in Verwendung, so sind die "neuen" Sachkonten in SMART Connect unter Firmeneinstellungen | Aufwands- und Ertragskonten nach zu pflegen. Solange diese Sachkonten nicht hinterlegt sind, wird für diese Fälle das Differenzen Sachkonto verwendet.
  Wir informieren an dieser Stelle per Nachricht (Postkorb) an den Steuerberater, bis alle fehlenden Sachkonten hinterlegt sind. (Für Abrufe der Datenquelle GetMyInvoices haben die hinterlegten Konten derzeit keine Relevanz. Die Nachricht wird jedoch aktuell auch in diesen Fällen versendet, bis die Sachkonten hinterlegt worden sind.)
  
  
• Ist für Abrufe der Datenquelle sevDesk die Funktion zur Verwendung der Ertragskonten Artikelkategorien aktiviert, so wird diese mit dem Update systemseitig deaktiviert, da die Sachkonten für die verwendeten Artikelkategorien - unabhängig des eingesetzten Sachkontenrahmens - nicht automatisch gefüllt werden können.
  Die "neuen" Ertragskonten für Artikelkategorien sind deshalb immer in SMART Connect in den Firmeneinstellungen unter Externe Datenquellen für sevDesk zu prüfen und zu ergänzen. Anschließend ist die Funktion dort wieder zu aktivieren. Bis dahin werden die für die Datenquelle sevDesk hinterlegten Standardertragskonten, je nach Steuersatz und Belegdatum, zur Erstellung der Vorbuchung herangezogen.
  Wir informieren einmalig bei Deaktivierung dieser Funktion per Nachricht (Postkorb) an den Steuerberater.
  
  
•  Bitte achten Sie bei Erstellung oder Bearbeitung der Rechnungen/Belege in den Vorsystemen auf sachliche und fachliche Korrektheit.
• Bitte denken Sie daran: Bei Abrufen der Datenquelle sevDesk werden die Belege mit dem Datenabruf festgeschrieben.
  
  

Update 24.06.2020

Mit dem Release vom 24.06.2020 haben wir - neben technischen Anpassungen - folgende Erweiterungen bereitgestellt:

Benachrichtigung für den Steuerberater, wenn Belege aufgrund eines fehlenden Wirtschaftsjahres nicht abgerufen werden können

Können bei einem Abruf der externen Datenquellen Belege aufgrund eines nicht vorhandenen Wirtschaftsjahres nicht abgerufen werden, informieren wir nun per Benachrichtigung in der Steuerberatersoftware darüber.

Dies kann bspw. in folgenden Situationen der Fall sein:

• Es kann kein weiteres vorläufiges Wirtschaftsjahr automatisch angelegt werden, da das Vorjahr noch nicht durch einen Upload aus der Steuerberatersoftware bestätigt wurde.
  
  
• Es gibt Belege für ein neues Wirtschaftsjahr, welche aber mehr als drei Monate nach dem Ende des letzten bestätigten Wirtschaftsjahres liegen. Dies ist z.B. der Fall, wenn entweder ein automatisch angelegtes, vorläufiges Wirtschaftsjahr existiert und es Belege über diesen Zeitraum hinaus gibt oder wenn ein Wirtschaftsjahr manuell in SMART Connect angelegt und noch nicht durch einen Upload aus der Steuerberatersoftware bestätigt wurde und es Belege über diesen Zeitraum (drei Monate) hinaus gibt.
  
  

Im Falle einer solchen Nachricht, ist durch einen Upload aus der Steuerberatersoftware, das Wirtschaftsjahr anzupassen bzw. zu korrigieren. 

Weitere Informationen gibt es in folgenden Hilfeartikeln:

• Was ist ein vorläufiges Wirtschaftsjahr?
• Wie erfolgt der Upload aus der Steuerberatersoftware für AKTE?
• Wie erfolgt der Upload aus der Steuerberatersoftware für ADDISON?

Zur Anzeige der Benachrichtigungen in der Steuerberatersoftware bitte den Update-Beitrag vom 27.05.2020 beachten.

 

Aktivierung der Benachrichtigungen für den Steuerberater für AKTE-Anwender

Ab sofort werden die Benachrichtigungen (siehe auch Update vom 27.05.2020) auch für Anwender der AKTE Software zur Verfügung gestellt. Die Anzeige der Benachrichtigung erfolgt im Dokument Postkorb und mit ab dem kommenden Update 26.2020 zur DVD 2/2020 auch im Erinnerungsfenster. Im Erinnerungsfenster muss dazu in den Einstellungen – ADDISON OneClick die Rubrik Hinweise aktiviert werden.

 

 

 

Update 27.05.2020

Mit dem Release vom 27.05.2020 haben wir folgende Erweiterung bereitgestellt:

Benachrichtigung für den Steuerberater bei Belegen mit unvollständigen Buchungsdaten

Werden bei einem Abruf der externen Datenquellen Belege mit unvollständigen Buchungsdaten (Belegnummer, Belegdatum oder Betrag fehlen oder sind 0) übermittelt, werden diese auf dem Register Unvollständig angezeigt. Aufgrund von fehlenden buchungsrelevanten Daten können diese Belege nicht in der Finanzbuchhaltung des Steuerberaters bearbeitet werden. 

Wir informieren nun per Benachrichtigung in der Steuerberatersoftware darüber, wenn bei einem Abruf der externen Datenquelle Belege auf dem Register Unvollständig abgestellt werden. So ist der Steuerberater darüber direkt informiert, dass Belege mit unvollständigen Buchungsdaten abgestellt wurden, welche zu prüfen, nach zu bearbeiten und zu übertragen sind. Hinweise zu den aktuellen Bearbeitungsmöglichkeiten finden Sie hier.

Die Benachrichtigung wird in ADDISON als Fälliges Ereignis für den Benutzer angezeigt, welcher im CRM für den Fachbereich Fibu als Ansprechpartner hinterlegt ist. Falls dieser nicht gefüllt ist, wird der Hauptansprechpartner herangezogen. Für den Fall, dass kein Ansprechpartner hinterlegt ist, werden die fälligen Aufgaben dem Benutzer ADMIN zugeordnet. 

Zudem werden die Benachrichtigungen im Postkorb angezeigt (ggf. aktive Filter deaktivieren oder anpassen).

Den Eigenschaften der Benachrichtigung ist auch die Anzahl der Belege und weitere Hinweise zu entnehmen.

Hinweis: Die Anzeige der Benachrichtigungen in AKTE folgt im Laufe des Juni 2020.

 

Update 16.04.2020

Mit dem Release vom 16.04.2020 haben wir folgende Erweiterungen bzw. Fehlerkorrekturen bereitgestellt:

Löschen von Wirtschaftsjahren

Es besteht nun die Möglichkeit, Wirtschaftsjahre, die älter als zehn Jahre sind in SMART Connect zu löschen. Dazu wurden die Firmeneinstellungen um das Register Wirtschaftsjahre löschen erweitert. Dort werden alle Wirtschaftsjahre angezeigt, die mehr als zehn Jahre zurückliegen und potentiell gelöscht werden können. 

Das Vorgehen ist dabei wie folgt:

1. Klicken Sie auf dem Register Wirtschaftsjahre löschen auf das Wirtschaftsjahr, das gelöscht werden soll.
   Bitte beachten Sie dabei: Es werden automatisch auch davor liegende Wirtschaftsjahre mit gelöscht.
2. Setzen Sie den Haken bei Zum Löschen vormerken und Speichern Sie die Zeile.
3. Klicken Sie abschließend auf die Schaltfläche Zum Löschen vormerken.
4. Bestätigen Sie die folgende Abfrage mit Ja.

Die nun zum Löschen vorgemerkten Wirtschaftsjahre (selektiertes Jahr und Vorjahre) werden automatisch in der darauffolgenden Nacht gelöscht.

Bitte beachten Sie, dass gelöschte Wirtschaftsjahre nicht mehr angelegt werden können. 

Zusätzlich zu den Wirtschaftsjahren werden alle Personenkonten dieser Wirtschaftsjahre gelöscht, welche im jüngsten Wirtschaftsjahr nicht angelegt sind.

Sortierung der Belegnummer

Die Sortierung in Listen aufgrund der Belegnummer wurde überarbeitet. Die Sortierreihenfolge berücksichtigt nun zunächst die Länge der Belegnummer und anschließend erfolgt die Sortierung numerisch/alphabetisch auf- oder absteigend, je nach Einstellung.

 

 

Update 04.03.2020

Mit dem Release vom 04.03.2020 haben wir folgende Bearbeitungsmöglichkeiten für Belege mit unvollständigen Belegdaten auf dem Workflow-Schritt Unvollständig geschaffen.

Hinweis: Auf dem Workflow-Schritt Unvollständig werden die Belege angezeigt, die nicht alle buchungsrelevanten Daten aufweisen und somit nicht in der Finanzbuchhaltung des Steuerberaters verarbeitet werden können. Dies kann beispielsweise dann der Fall sein, wenn diese Daten im Vorsystem nicht vollständig erfasst oder erkannt worden sind. Dies kann eine fehlende Belegnummer oder ein fehlendes Belegdatum, sowie ein Bruttobetrag von 0,00 sein.

1. Fehlende Belegnummer editieren

Fehlt eine Belegnummer oder wurde diese nicht korrekt erkannt, kann auf den ersten beiden Workflow-Schritten diese nun manuell editiert werden.

Das Vorgehen ist dabei wie folgt:

1. Klicken Sie auf dem Register des Workflow-Schrittes Unvollständig auf den Beleg, bei welchem die Belegnummer editiert werden soll.
   
2. Über das Register Originalbeleg können Sie anhand des Belegbildes die korrekte Belegnummer einsehen.
3. Editieren Sie die Belegnummer und klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern.
   
   
4. Sind alle buchungsrelevanten Daten vorhanden, wird der Beleg auf den nächsten Workflow-Schritt Zu Prüfen gesetzt. Für die Übertragung an den Steuerberater ist der Beleg anschließend von dort auf den Workflow-Schritt Bereits zu Übertragung umzustellen.

2.Funktion zur Betragsanpassung für Belege mit einem Bruttobetrag 0,00

Wurde bei Belegen ein Bruttobetrag von 0,00 erkannt und steht der Beleg auf dem Workflow-Step Unvollständig, dann kann der Bruttobetrag nun über eine Funktion auf einen Bruttobetrag von 0,01 gesetzt werden, damit der Beleg an den Steuerberater übermittelt werden kann.

Das Vorgehen ist dabei wie folgt:

1. Klicken Sie auf dem Register des Workflow-Schrittes Unvollständig auf den Beleg, bei welchem die Betragsanpassung durchgeführt werden soll.
   
   
2. Überprüfen Sie über das Register Originalbeleg anhand des Belegbildes, ob der Beleg einen anderen Bruttobetrag als 0,00 aufweist.
3. Überprüfen Sie, ob der Beleg eine Belegnummer hat und ob ein Konto hinterlegt ist. Der Betrag kann nur für Belege mit Belegnummer und Konto (auch Differenzenkonto) angepasst werden. Ist dies nicht der Fall editieren Sie zuvor bitte diese Felder.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Bruttobetrag auf 0,01 setzen und bestätigen Sie die nachfolgende Abfrage mit einem Klick auf die Schaltfläche Ja.
   
   
5. Anschließend wird der Bruttobetrag des Beleges auf 0,01 angepasst und der Beleg wird auf das Register des Workflow-Schrittes Bereit zur Übertragung verschoben und kann manuell oder mittels der automatischen Übertragung an den Steuerberater übertragen werden.
   
6. Auf diese Art editierte Belege werden, werden in der Finanzbuchhaltung der Steuerberaters entsprechend mit einem Stop-Kennzeichen versehen. Der korrekte Betrag ist dann durch den Steuerberater zu setzen.

Hinweis: Ein konkretes Editieren dieser Beträge in SMART Connect ist derzeit noch nicht möglich, wird aber zu einem späteren Zeitpunkt möglich sein.

 

3. Funktion für ein direktes Archivieren für Belege mit einem Bruttobetrag von 0,00 

Da in der Software des Steuerberaters Belege mit einem Bruttobetrag von 0,00 nicht verbucht werden können, besteht nun für die Möglichkeit, diese Belege in SMART Connect direkt auf das Register des Workflow-Schrittes Archiviert zu setzen.

Das Vorgehen ist dabei wie folgt:

1. Klicken Sie auf dem Register des Workflow-Schrittes Unvollständig auf den Beleg, der direkt archiviert werden soll.
   
   
2. Überprüfen Sie über das Register Originalbeleg anhand des Belegbildes, ob der Beleg wirklich einen Bruttobetrag von 0,00 aufweist.
3. Überprüfen Sie, ob für den Beleg ein Konto hinterlegt ist. Das direkte Archivieren mit einem Differenzenkonto ist nicht möglich. Sollte das gewünschte Konto noch nicht vorhanden sein, können die Konten per Datenupload (ADDISON/Akte) vom Steuerberater übermittelt werden.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Beleg direkt archivieren und bestätigen Sie die nachfolgende Abfrage mit einem Klick auf die Schaltfläche Ja.
   
   
5. Sind alle relevanten Daten vorhanden, wird der Beleg auf den Workflow-Schritt Archiviert gesetzt.
   

 

Update 19.02.2020

1. Änderungen in den Firmeneinstellungen 

Option zur Steuerung von Belegnummer 2
Bisher wurde die Belegnummer 1 immer automatisch in die Belegnummer 2 übernommen. Die Option ist gemäß dem bisherigen Verhalten im Standard aktiviert. Ist dies nicht erwünscht, kann nun in den Firmeneinstellungen die neue Option Belegnummer 1 in Belegnummer 2 übernehmen deaktiviert werden.

Änderung der Position Automatische Übertragung an den Steuerberater
Die Option zur Steuerung der automatischen Übertragung an den Steuerberater in den Firmeneinstellungen ist nun über der Anzeige der vorhandenen Wirtschaftsjahre angesiedelt, so dass diese Einstellung besser eingesehen werden kann.

 

2. Deaktivieren des automatischen Abrufs einer Datenquelle bei wiederholtem Abbruch aufgrund invalider Zugangsdaten
Sind die Zugangsdaten für eine Datenquelle ungültig (z.B. aufgrund einer abgelaufenen Testphase oder einem geänderten API-Key) und kann deshalb der nächtliche automatische Abruf nicht erfolgreich durchgeführt werden, dann wird der automatische Abruf nach zehn gescheiterten Versuchen in Folge nun automatisch deaktiviert. Nach Korrektur der Zugangsdaten entsprechenden Zugangsdaten in den Firmeneinstellungen unter Externe Datenquellen, kann der automatische Abruf wieder aktiviert werden.

 

3. Änderung der Sortierung bei der Übertragung an den Steuerberater
Bei der Übertragung der Belege an den Steuerberater erfolgt die Sortierung anhand der Reihenfolge der Erfassung und nicht mehr wie bisher anhand der Belegnummer 1.

 

4. Vereinheitlichung der Bezeichnung Wirtschaftsjahr
Es wurden alle Bezeichnungen von Geschäftsjahr einheitlich auf die Bezeichnung Wirtschaftsjahr umgestellt.

 

5. Änderung der Sortierreihenfolge der Wirtschaftsjahre
Die Wirtschaftsjahre im Jahresabschluss werden nun absteigend angezeigt, so dass nun das aktuelle Wirtschaftsjahr an der ersten Stelle steht.

 

Update 10.01.2020

1. Automatische Anlage von neuen (vorläufigen) Geschäftsjahren beim Abruf
Bei Abrufen mit vorhandenen Belegen aus einem noch nicht vorhandenen Geschäftsjahr wird ein vorläufiges Geschäftsjahr (mit 3 Monaten) in SMART Connect automatisch angelegt, damit die Belege ohne weiteres Zutun der Kunden/Mandanten erstmal abgerufen und übertragen werden können.

In der neuen Status-Spalte in den Firmeneinstellungen wird dies auch dementsprechend angezeigt: Vorläufiges Wirtschaftsjahr noch nicht vom Steuerberater durch Upload bestätigt

Erfolgt dann der Jahreswechsel in ADDISON oder AKTE und wird dieser per Upload hochgeladen, wird dann das vorläufige Geschäftsjahr von ADDISON oder AKTE bestätigt und auf die richtige Länge angepasst.  Siehe auch separaten Eintrag hier im Hilfecenter.

 

2. Prüfung von Zugangsdaten
Bei der manuellen Neuanlage von externen Datenquellen können nun die Zugangsdaten über die Schaltfläche Zugangsdaten überprüfen vor dem Speichern geprüft werden. 

Zudem werden die Zugangsdaten automatisch beim Bestätigen der Neuanlage bzw. später beim Speichern von Zugangsdaten automatisch überprüft.

Das Ergebnis und der Zeitpunkt der letzten Prüfung werden unterhalb der Zugangsdaten angezeigt.

3. Neu: Abruf ab-Datum
Zu jeder Datenquelle gibt es nun ein Datum Abruf ab, mit dem festgelegt werden kann, ab welchem Datum die Belege etc. von den externen Datenquellen abgerufen werden können.

Bei der Neuanlage wird automatisch der erste des aktuellen Monates vorbelegt.
Das Datum kann aber jederzeit manuell angepasst werden.
Das Abruf ab-Datum greift sowohl beim manuellen als auch beim automatischen Abruf.