Mit ADDISON OneClick Bank können Sie Ihre Bankumsätze einfach und vor allem GoBD-konform erfassen und vorkontieren, zeitnah festschreiben und an Ihren Steuerberater ohne Umwege übermitteln. Wie das geht zeigen wir Ihnen folgend in kurzen Schritten.
- Öffnen Sie zunächst ADDISON OneClick auf einem PC in einem modernen Webbrowser. Sie stehen auf dem Dashboard, im Bereich Finanzen.
- Klicken Sie auf die Kachel Bank um in die Anwendung zu gelangen.
- Sie befinden Sich nun in der Anwendung Bank.
- Um nun eine Bankbewegung zu erfassen, geben Sie zunächst an ob es sich um eine Einnahme oder Ausgabe handelt und tragen sie den Betrag in dem entsprechenden Feld ein.
- Vergeben Sie optional eine Belegnummer.
- Treffen Sie eine Zuordnung.
- Erfassen Sie optional einen Buchungstext für mehr Transparenz.
- Klicken Sie auf Speichern.
- Um die Erfassten Bewegungen festzuschreiben markieren Sie die gewünschten Bewegungen mit der Checkbox. Alternativ können Sie auch die oberste Checkbox markieren dabei werden alle Erfassungen ausgewählt.
- Klicken Sie anschließend auf Festschreiben.
- Den aktuellen Bestand können Sie jederzeit rechts oben einsehen.
- Nach erfolgreicher Festschreibung ist das Schloss neben der Erfassung geschlossen und rot markiert.
- Wechseln Sie nun im Menuebaum auf der linken Seite auf Versenden.
- Im Bereich Versenden sehen Sie nun die Bewegungen, die Sie an den Steuerberater übersenden können.
- Klicken Sie auf das Kästchen, um die Bewegungen auszuwählen.
- Klicken Sie anschließend auf Versenden.
- Zum Ende eines Monats kann der Monat abgeschlossen werden, wechseln Sie hierzu in die Jahresübersicht.
- Klicken Sie nun auf das Schloss in der Monatszeile, um den gewählten Monat abzuschließen.
- Rote Schlösser symbolisieren bereits abgeschlossene Monate.
- Bestätigen Sie den Monatsabschluss mit Klick auf den Grünen Haken.
Hinweis: Durch den Monatsabschluss wird der Monat endgültig abgeschlossen, Erfassungen in einem abgeschlossenen Monat sind somit nicht mehr möglich.
- Sollten Sie Ihre Bankbewegungen nicht manuell eintragen wollen, bieten wir Ihnen Möglichkeit über den Punkt Import eine MT940 Datei aus Ihrem Online-Banking Portal zu importieren und die Zuordnungen dann in der Erfassung vorzunehmen.
- Klicken Sie hierzu auf die Schaltfläche Datei auswählen und wählen die zuvor exportierte MT940 Datei von der Festplatte aus.
- Importieren Sie abschließend die Datei mit der Schaltfläche Bankdaten importieren.
Tipps: Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihre(n) Steuerberater:in, die Ihnen das ADDISON OneClick Portal zur Verfügung gestellt haben.
Was ist der Unterschied zwischen den Apps Online-Banking, Bank und Bankauszug hochladen?