Unvollständig:
Hier werden alle Belege und Zahlungen abgebildet, die unvollständig sind - d.h. es fehlen noch wichtige Informationen, die es verhindern einen Buchungssatz zu erstellen. Das kann vorwiegend das Datum oder der Betrag sein.
In diesem Workflow-Status werden i.d.R. solche Belege abgelegt, die mit einer OCR analysiert wurden, jedoch in gewissen Teilen unvollständig sind. Ergänzen Sie die fehlenden Angaben und der Beleg/die Zahlung wird im nächsten Register angezeigt.
Zu Prüfen:
Hier finden Sie die Belege und Zahlungen nach einem Datenabruf, bei denen die Rechnungsdaten vollständig sind und zu denen i.d.R. eine Buchung automatisiert erstellt werden kann.
Bei der Erstellung bzw. Erfassung der Belege im Vorsystem (z.B. sevDesk, GetMyInvoices, …) gab es aber für den Ersteller/Erfasser einen größeren Spielraum, so dass diese Belege erst nach einer Prüfung an die Finanzbuchhaltung übermittelt werden können.
Haben Sie Ihre Belege und Zahlungen geprüft, klicken Sie auf die Schaltfläche Alle zur Übertragung (ohne eine Selektierung vorzunehmen), um diese zur Übertragung an die Buchhaltung bereitzustellen.
Bereit zur Übertragung:
In diesem Workflow-Status finden Sie die manuell zur Übertragung bereitgestellten Belege aus dem vorherigen Workflow-Status.
Zudem werden hier die Belege direkt nach Datenabruf aus einem Vorsystem abgestellt, bei denen es für den Ersteller so gut wie keinen Spielraum gibt und diese Belege daher direkt ohne eine weitere Prüfung an die Buchhaltung übermittelt werden können.
Von hier aus übermitteln Sie über die Schaltfläche Periode abschließen oder über den Menüpunkt Periodenabschluss die Belege und Zahlungen an die Buchhaltung, so dass der Steuerberater diese dort verbuchen kann.
In der Buchhaltung:
Hier finden Sie alle Belege und Zahlungen, die sich nach der Übertragung beim Steuerberater befinden und von diesem noch nicht zurück synchronisiert wurden.
Verbucht und Archiviert:
Hat ihr Steuerberater die Buchungen vervollständigt und endgültig verbucht, werden diese aus seiner Buchhaltung wieder an die Belegverwaltung übertragen und die endgültigen Buchungen mit dem Originalbeleg oder der Originalzahlung verlinkt.
Sie können nun jederzeit auf die vorläufigen sowie auch auf die endgültigen Buchungen zurückgreifen.
Hinweis:
In allen Workflow-Status ist es möglich, einen Excel- oder PDF-Export der aktuell gefilterten Ansicht über die entsprechenden Schaltflächen 
vorzunehmen.