Belege, welche über die Erfassungsmaske hinzugefügt oder durch den ADDISON OneClick Beleg-
und Dateiupload importiert worden sind, werden direkt durch eine Beleganalyse verarbeitet.
Bitte beachten Sie:
- Die Analyse von Belegen aus anderen Datenquellen wird derzeit nicht unterstützt.
- Die Beleganalyse steht nur für Anwender von ADDISON SMART Connect Integration zur Verfügung.
Analysestatus
In der Spalte Analyse bzw. im Feld Analysestatus in der Erfassung können Sie erkennen, ob die
Analyse abgeschlossen ist.
Für den Fall, dass der Beleg zunächst den Status In Bearbeitung anzeigt, aktualisieren Sie bitte
den Status über die gleichlautende Schaltfläche.
Analyseergebnis
- Alle durch die Beleganalyse erkannten Daten werden vorbelegt, wenn diese mit einer hinreichenden
Sicherheit erkannt wurden. - Konnte anhand der Beleganalyse ein passendes Personenkonto gefunden werden, wird dieses
in der Erfassung direkt vorgeschlagen. - Bei unsicheren Ergebnissen oder Unstimmigkeiten werden die betreffenden Felder optisch
hervorgehoben (orangene Umrandung) und mit einem weiterführenden Hinweis versehen.
Sobald die Analyse abgeschlossen ist, kann der Beleg weiterverarbeitet bzw. ergänzt werden.
Sobald die Analyse abgeschlossen ist, kann der Beleg weiterverarbeitet bzw. ergänzt werden.
Die Belege werden - insofern andere Einstellungen dies nicht anderweitig festlegen - nach diesen
Kriterien einsortiert:
- Erkennung aller buchungsrelevanten Daten
Konnten alle buchungsrelevanten Daten durch die Beleganalyse erkannt werden, werden die
Belege im Standard auf diesen beiden Workflow-Status angezeigt - abhängig von der Art des
Importes.- Ein über die Erfassungsmaske erfasster Beleg verbleibt nach der Analyse zunächst im Workflow-
Status Unvollständig, damit eine direkte Bearbeitung nach dem Hinzufügen durch den Mandanten möglich ist. - Belege, die über den Beleg- und Dateiupload importiert worden sind, werden im Standard
im Workflow-Status Bereit zur Übertragung bereitgestellt. Mit aktivierter Option "Belege
für den Mandanten zur Bearbeitung nach Import auf "Zu Prüfen" setzen." erfolgt die Anzeige
auf dem Workflow-Status Zu Prüfen.
- Ein über die Erfassungsmaske erfasster Beleg verbleibt nach der Analyse zunächst im Workflow-
- Erkennung nicht aller buchungsrelevanten Daten
Konnten nicht alle buchungsrelevanten Daten erkannt werden, wird der Beleg - wie bisher - auf
dem Workflow-Status Unvollständig angezeigt. Nach Ergänzung der fehlenden Daten, kann der
Beleg dann weiterverarbeitet werden.
Folgende Pflichtfelder müssen vor einer weiteren Verarbeitung gefüllt sein:- Belegdatum
Das Belegdatum muss in eines der angelegten Wirtschaftsjahre passen, anderenfalls kann der
Beleg nicht in der Erfassung weiterverarbeitet werden. - Belegnummer
- Bruttobetrag
Sofern die Beleganalyse den/die angewendeten Steuersatz/Steuersätze des Beleges nicht eindeutig erkennen konnten, wird der Steuersatz grundsätzlich mit dem steuerfreien Steuersatz
vorbelegt.
- Belegdatum
Wiederholung der Beleganalyse
Für den Fall, dass eine Beleganalyse nicht durchführbar war, kann über die Schaltfläche Erneute
Analyse die Belegerkennung wiederholt werden.
Bitte beachten Sie:
Nicht in allen Fällen ist eine erneute Analyse sinnvoll. Bei verschlüsselten Dokumenten laden Sie bitte ein unverschlüsseltes Dokument hoch und legen Sie das verschlüsselte Dokument ab.